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上证震荡休整,创业板午盘尾段也开始转弱。资金情绪仍是基于热点个股支撑,结构性获利了结会导致短期行情波动加大。

好股道决策快线,处于中位区。结合情绪指数已经从07月09日高位回落,但是近期股指却主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪由前期的乐观逐步变得谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由乐观状态转变为谨慎状态的时候,也就意味着市场依然存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2020-07-10)。

消息面上受保险、国家基金减持的影响,资金情绪开始有所降温。而从板块层面的情况来看,在整体资金情绪开始有所降温的情况下,以免税、跨境电商、金融服务为代表的强势个股受到追求短线确定性的资金继续炒作。这可能会对短期资金情绪降温有对冲作用。即避免多杀多的资金情绪形成,这种情况下有利于行情平稳动行。

资金合力减弱的情况下,行情趋势放缓已经是大概率事件。除了股东减持外,另一方面是沪深股通近一周净流入级别达到历史高位,往往这种情况下,资金的增量量级会放缓,并且转向调仓换股(即结构性获利了结)。而从机构层面的角度来看,机构仓位高,获利封厚的情况下,获利了结的意愿也是存在的。因此,这意味着整体资金生态将会进入增量减弱,甚至是结构性降温的阶段。

中期的角度来看,基于新基金发行火爆,我们认为后期仍有资金逢低介入被动配置。因此,在存量资金获利了结,而增量被动配置建仓共振之后,行情仍有望维持偏强的趋势。核心逻辑仍然是基于大格局没有重大利空,并且监管引进中长线资金、金融改革开放等核心逻辑延续。因此,建议短线分批获利了结。而中线关注区间震荡形成后逢低布局机会。

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